安信招信一年持有混合C(012162)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
431,974.25 |
49,574.91 |
2,467,392.03 |
1,366,881.89 |
| 本期利润 |
367,436.26 |
12,148.16 |
5,003,485.41 |
4,156,120.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
0.03 |
5.79 |
3.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
0.16 |
5.20 |
3.69 |
| 期末可供分配利润 |
353,581.07 |
149,696.74 |
162,996.25 |
-1,199,219.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
20,816,911.87 |
34,691,820.12 |
50,972,689.43 |
80,366,623.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.54 |
1.44 |
1.28 |
-0.18 |
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