安信招信一年持有混合C(012162)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-382,821.60 |
1,844,082.25 |
664,320.82 |
14,822,237.73 |
| 利息合计 |
23,826.02 |
49,379.82 |
31,638.04 |
128,655.18 |
| 其中：存款利息收入 |
14,112.36 |
11,700.19 |
4,283.57 |
97,169.87 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
9,713.66 |
37,679.63 |
27,354.47 |
31,485.31 |
| 投资收益合计 |
802,641.93 |
1,953,451.19 |
746,626.91 |
8,381,312.51 |
| 其中：股票投资收益 |
297,495.78 |
720,274.82 |
-564,473.86 |
1,590,859.80 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
436,984.58 |
1,015,950.60 |
1,201,175.52 |
6,278,391.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
-14,283.00 |
-14,283.00 |
-445,806.02 |
| 股利收益 |
68,161.57 |
231,508.77 |
124,208.25 |
957,867.11 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,209,289.55 |
-158,748.76 |
-113,944.13 |
6,312,270.04 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
250,608.65 |
891,927.97 |
569,791.33 |
2,193,544.18 |
| 管理人报酬 |
140,529.94 |
473,258.75 |
294,123.31 |
1,273,091.59 |
| 基金托管费 |
35,132.49 |
118,314.64 |
73,530.81 |
318,272.90 |
| 销售服务费 |
25,624.88 |
102,155.54 |
61,921.11 |
260,897.35 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
938.33 |
62,743.82 |
38,596.95 |
126,869.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
938.33 |
62,743.82 |
38,596.95 |
126,869.13 |
| 其他费用 |
47,602.34 |
132,740.02 |
99,917.09 |
205,920.30 |
| 利润总额 |
-633,430.25 |
952,154.28 |
94,529.49 |
12,628,693.55 |
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