瑞达行业轮动混合A(012221)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,961,097.88 |
14,216,554.34 |
-390,089.49 |
-913,077.36 |
| 本期利润 |
25,418,158.23 |
14,547,412.71 |
1,513,622.25 |
7,182,432.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.50 |
0.29 |
0.03 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.85 |
28.39 |
3.29 |
16.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.85 |
31.59 |
3.34 |
17.28 |
| 期末可供分配利润 |
7,176,410.41 |
148,214.40 |
-6,025,306.66 |
-5,917,586.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.00 |
-0.12 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
79,205,414.14 |
52,882,407.29 |
47,897,236.64 |
48,760,079.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.04 |
0.95 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.23 |
21.22 |
-4.80 |
-7.88 |
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