瑞达行业轮动混合A(012221)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2733 |
1.4393 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.3048 |
1.4708 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2937 |
1.4597 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.2959 |
1.4619 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2555 |
1.4215 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.2699 |
1.4359 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.3285 |
1.4945 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.3668 |
1.5328 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.3860 |
1.5520 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.3412 |
1.5072 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.3939 |
1.5599 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.4335 |
1.5995 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.3894 |
1.5554 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.4164 |
1.5824 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.4377 |
1.6037 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.4593 |
1.6253 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.4505 |
1.6165 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.5297 |
1.6957 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.5443 |
1.7103 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.5201 |
1.6861 |
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