招商安盈债券C(012233)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,659,719.85 |
26,384,518.83 |
6,001,247.03 |
17,833,158.70 |
| 本期利润 |
-12,902,909.01 |
17,545,342.28 |
1,021,065.56 |
19,675,006.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.74 |
3.45 |
0.26 |
4.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.35 |
4.31 |
0.28 |
6.69 |
| 期末可供分配利润 |
223,710,397.49 |
161,382,659.81 |
33,364,339.23 |
29,034,459.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.17 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,545,604,576.45 |
1,092,695,752.34 |
294,277,038.07 |
294,727,409.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.17 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.79 |
25.23 |
20.39 |
20.06 |
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