招商安盈债券C
(012233)
|
|
|
累计净值：1.5194
|
2026-08-05
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-05 | 1.1911 | -0.01% |
| 2026-08-04 | 1.1912 | -0.14% |
| 2026-08-03 | 1.1929 | 0.07% |
| 2026-07-31 | 1.1921 | 0.14% |
| 2026-07-30 | 1.1904 | 0.19% |
| 2026-07-29 | 1.1881 | 0.42% |
| 2026-07-28 | 1.1831 | 0.01% |
| 2026-07-27 | 1.1830 | 0.27% |
|
基金全称
|
招商安盈债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
尹晓红 蔡振
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
15.46亿元
|
份额规模
|
13.2189亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.33元（8次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.11%
|
|
最近一月
|
0.88%
|
|
最近三月
|
0.08%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.77%
|
|
最近两年
|
8.17%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 1,375,894.00 | 47,055,574.80 | 0.92 |
| 600030 | 中信证券 | 1,147,700.00 | 32,973,421.00 | 0.64 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,535,360.00 | 31,336,697.60 | 0.61 |
| 000166 | 申万宏源 | 7,050,400.00 | 31,021,760.00 | 0.61 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,041,700.00 | 30,928,073.00 | 0.60 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,841,500.00 | 30,495,240.00 | 0.60 |
| 300628 | 亿联网络 | 899,800.00 | 30,431,236.00 | 0.59 |
| 601766 | 中国中车 | 5,599,200.00 | 29,115,840.00 | 0.57 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 2,612,900.00 | 23,620,616.00 | 0.46 |
| 000157 | 中联重科 | 2,721,000.00 | 18,965,370.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 685,674,277.30 | 13.38 | 68.65 |
| 金融业 | 207,328,607.80 | 4.05 | 20.76 |
| 建筑业 | 31,878,231.12 | 0.62 | 3.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,543,136.84 | 0.56 | 2.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,491,432.00 | 0.36 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,242,411.73 | 0.36 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,672,900.00 | 0.07 | 0.37 |
| 批发和零售业 | 2,943,066.00 | 0.06 | 0.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,976,146.48 | 0.04 | 0.20 |
| 采矿业 | 1,500.27 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 98.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.50 | 95.16 | 0.47 | 5,122,941,304.50 |
| 2026-03-31 | 18.46 | 81.36 | 0.69 | 6,494,122,552.04 |
| 2025-12-31 | 18.76 | 83.56 | 1.22 | 3,869,858,039.58 |
| 2025-09-30 | 18.95 | 80.91 | 0.32 | 2,521,678,546.52 |
| 2025-06-30 | 19.77 | 94.38 | 0.52 | 2,753,388,825.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-05 | - | 蔡振 | 1828 | 24.05 |
| 2021-05-13 | - | 尹晓红 | 1912 | 27.12 |
| 2021-05-13 | 2021-08-05 | 姚爽 | 84 | 2.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
