招商安盈债券C
(012233)
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累计净值：1.5084
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2026-02-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-02 | 1.1801 | -0.54% |
| 2026-01-30 | 1.1865 | -0.12% |
| 2026-01-29 | 1.1879 | 0.04% |
| 2026-01-28 | 1.1874 | 0.00% |
| 2026-01-27 | 1.1874 | -0.12% |
| 2026-01-26 | 1.1888 | -0.02% |
| 2026-01-23 | 1.1890 | 0.11% |
| 2026-01-22 | 1.1877 | 0.01% |
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基金全称
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招商安盈债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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尹晓红 蔡振
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.93亿元
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份额规模
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9.3131亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.73%
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最近一月
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0.58%
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最近三月
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0.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.29%
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最近两年
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13.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 1,094,794.00 | 32,668,652.96 | 0.84 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,448,351.00 | 24,911,637.20 | 0.64 |
| 600031 | 三一重工 | 1,164,158.00 | 24,598,658.54 | 0.64 |
| 601766 | 中国中车 | 3,560,300.00 | 24,281,246.00 | 0.63 |
| 600690 | 海尔智家 | 897,900.00 | 23,426,211.00 | 0.61 |
| 601318 | 中国平安 | 336,500.00 | 23,016,600.00 | 0.59 |
| 000708 | 中信特钢 | 1,121,609.00 | 18,360,739.33 | 0.47 |
| 000157 | 中联重科 | 2,070,800.00 | 17,871,004.00 | 0.46 |
| 600795 | 国电电力 | 3,268,900.00 | 16,475,256.00 | 0.43 |
| 002236 | 大华股份 | 853,900.00 | 16,172,866.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 544,051,476.33 | 14.06 | 74.93 |
| 金融业 | 43,284,108.00 | 1.12 | 5.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,804,709.90 | 0.90 | 4.79 |
| 建筑业 | 25,074,516.40 | 0.65 | 3.45 |
| 采矿业 | 17,281,369.99 | 0.45 | 2.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,284,272.00 | 0.42 | 2.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,437,299.00 | 0.32 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,323,422.00 | 0.27 | 1.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,057,408.00 | 0.26 | 1.39 |
| 批发和零售业 | 8,812,474.00 | 0.23 | 1.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,929,416.00 | 0.08 | 0.40 |
| 教育 | 734,976.00 | 0.02 | 0.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 135.04 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.76 | 83.56 | 1.22 | 3,869,858,039.58 |
| 2025-09-30 | 18.95 | 80.91 | 0.32 | 2,521,678,546.52 |
| 2025-06-30 | 19.77 | 94.38 | 0.52 | 2,753,388,825.62 |
| 2025-03-31 | 18.74 | 89.16 | 0.13 | 3,919,509,155.39 |
| 2024-12-31 | 15.55 | 84.41 | 0.15 | 5,170,804,635.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-05 | - | 蔡振 | 1644 | 22.90 |
| 2021-05-13 | - | 尹晓红 | 1728 | 25.95 |
| 2021-05-13 | 2021-08-05 | 姚爽 | 84 | 2.48 |
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