招商安盈债券C
(012233)
|
|
|
累计净值：1.4981
|
2025-12-15
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-15 | 1.1698 | -0.05% |
| 2025-12-12 | 1.1704 | 0.12% |
| 2025-12-11 | 1.1690 | -0.15% |
| 2025-12-10 | 1.1707 | 0.13% |
| 2025-12-09 | 1.1692 | -0.17% |
| 2025-12-08 | 1.1712 | -0.08% |
| 2025-12-05 | 1.1721 | 0.19% |
| 2025-12-04 | 1.1699 | -0.04% |
|
基金全称
|
招商安盈债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
尹晓红 蔡振
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.96亿元
|
份额规模
|
5.1258亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.33元（8次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.12%
|
|
最近一月
|
-0.51%
|
|
最近三月
|
1.07%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.63%
|
|
最近两年
|
11.25%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 584,600.00 | 13,586,104.00 | 0.54 |
| 600690 | 海尔智家 | 536,300.00 | 13,584,479.00 | 0.54 |
| 601766 | 中国中车 | 1,774,700.00 | 13,257,009.00 | 0.53 |
| 601318 | 中国平安 | 204,700.00 | 11,281,017.00 | 0.45 |
| 000425 | 徐工机械 | 855,200.00 | 9,834,800.00 | 0.39 |
| 601877 | 正泰电器 | 300,100.00 | 9,216,071.00 | 0.37 |
| 000338 | 潍柴动力 | 607,000.00 | 8,510,140.00 | 0.34 |
| 600489 | 中金黄金 | 354,295.00 | 7,769,689.35 | 0.31 |
| 600795 | 国电电力 | 1,465,100.00 | 7,296,198.00 | 0.29 |
| 000513 | 丽珠集团 | 171,930.00 | 6,610,708.50 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 354,124,164.52 | 14.04 | 74.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,831,534.04 | 1.14 | 6.03 |
| 采矿业 | 18,915,438.75 | 0.75 | 3.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,993,427.00 | 0.59 | 3.14 |
| 建筑业 | 11,501,918.70 | 0.46 | 2.41 |
| 金融业 | 11,281,017.00 | 0.45 | 2.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,341,248.00 | 0.41 | 2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,429,005.00 | 0.37 | 1.97 |
| 批发和零售业 | 6,589,143.00 | 0.26 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,275,526.00 | 0.25 | 1.31 |
| 房地产业 | 2,872,584.00 | 0.11 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,584,760.00 | 0.10 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 148.88 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.95 | 80.91 | 0.32 | 2,521,678,546.52 |
| 2025-06-30 | 19.77 | 94.38 | 0.52 | 2,753,388,825.62 |
| 2025-03-31 | 18.74 | 89.16 | 0.13 | 3,919,509,155.39 |
| 2024-12-31 | 15.55 | 84.41 | 0.15 | 5,170,804,635.90 |
| 2024-09-30 | 19.59 | 83.05 | 1.79 | 5,172,790,454.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-05 | - | 蔡振 | 1595 | 21.83 |
| 2021-05-13 | - | 尹晓红 | 1679 | 24.85 |
| 2021-05-13 | 2021-08-05 | 姚爽 | 84 | 2.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
