招商安盈债券C
(012233)
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累计净值：1.5163
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2026-11-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-05 | 1.1880 | 0.17% |
| 2026-11-04 | 1.1860 | 0.12% |
| 2026-11-03 | 1.1846 | 0.30% |
| 2026-11-02 | 1.1810 | 0.28% |
| 2026-10-30 | 1.1777 | -0.27% |
| 2026-10-29 | 1.1809 | -0.03% |
| 2026-10-28 | 1.1813 | 0.08% |
| 2026-10-27 | 1.1804 | -0.25% |
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基金全称
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招商安盈债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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尹晓红 蔡振
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.22亿元
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份额规模
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15.3972亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.60%
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最近一月
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0.39%
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最近三月
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-0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.33%
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最近两年
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5.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 1,228,694.00 | 39,883,407.24 | 0.74 |
| 300628 | 亿联网络 | 794,200.00 | 31,362,958.00 | 0.59 |
| 002236 | 大华股份 | 1,940,400.00 | 29,726,928.00 | 0.56 |
| 601766 | 中国中车 | 4,730,000.00 | 29,278,700.00 | 0.55 |
| 002142 | 宁波银行 | 808,900.00 | 28,659,327.00 | 0.54 |
| 000166 | 申万宏源 | 6,432,400.00 | 28,173,912.00 | 0.53 |
| 600958 | 东方证券 | 3,242,000.00 | 28,043,300.00 | 0.52 |
| 600030 | 中信证券 | 1,074,100.00 | 27,776,226.00 | 0.52 |
| 000776 | 广发证券 | 1,386,300.00 | 27,559,644.00 | 0.51 |
| 601009 | 南京银行 | 2,057,700.00 | 24,651,246.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 587,041,106.44 | 10.96 | 57.36 |
| 金融业 | 276,892,711.00 | 5.17 | 27.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,006,650.40 | 1.03 | 5.37 |
| 建筑业 | 40,140,665.24 | 0.75 | 3.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,710,316.27 | 0.52 | 2.71 |
| 批发和零售业 | 17,839,196.00 | 0.33 | 1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 6,479,100.00 | 0.12 | 0.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,416,174.00 | 0.10 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,995,537.00 | 0.09 | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,962,699.32 | 0.04 | 0.19 |
| 采矿业 | 1,674.95 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 120.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.12 | 79.27 | 0.18 | 5,353,999,855.40 |
| 2026-06-30 | 19.50 | 95.16 | 0.47 | 5,122,941,304.50 |
| 2026-03-31 | 18.46 | 81.36 | 0.69 | 6,494,122,552.04 |
| 2025-12-31 | 18.76 | 83.56 | 1.22 | 3,869,858,039.58 |
| 2025-09-30 | 18.95 | 80.91 | 0.32 | 2,521,678,546.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-05 | - | 蔡振 | 1919 | 23.52 |
| 2021-05-13 | - | 尹晓红 | 2003 | 26.58 |
| 2021-05-13 | 2021-08-05 | 姚爽 | 84 | 2.48 |
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