民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A(012311)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,616,808.53 |
8,789,478.09 |
2,240,976.69 |
-28,629,067.13 |
| 本期利润 |
8,916,171.75 |
14,786,385.32 |
3,623,077.23 |
-3,471,441.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.09 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.11 |
11.75 |
2.69 |
-2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.51 |
13.05 |
2.89 |
-1.43 |
| 期末可供分配利润 |
-22,505,664.70 |
-29,842,183.84 |
-42,560,757.28 |
-54,774,029.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.22 |
-0.26 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
106,335,423.05 |
113,045,551.96 |
121,287,687.14 |
144,474,826.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.82 |
0.75 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.98 |
-17.96 |
-25.33 |
-27.43 |
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