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民生加银康泰养老目标日期2040三年持有A(012311)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.8710 0.8710
2 2023-02-09 0.8769 0.8769
3 2023-02-02 0.8789 0.8789
4 2023-01-19 0.8680 0.8680
5 2023-01-12 0.8508 0.8508
6 2023-01-11 0.8511 0.8511
7 2023-01-10 0.8540 0.8540
8 2023-01-09 0.8538 0.8538
9 2023-01-06 0.8508 0.8508
10 2023-01-05 0.8452 0.8452
11 2023-01-04 0.8361 0.8361
12 2023-01-03 0.8396 0.8396
13 2022-12-31 0.8322 0.8322
14 2022-12-30 0.8322 0.8322
15 2022-12-29 0.8313 0.8313
16 2022-12-28 0.8311 0.8311
17 2022-12-27 0.8347 0.8347
18 2022-12-26 0.8268 0.8268
19 2022-12-23 0.8150 0.8150
20 2022-12-22 0.8174 0.8174
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