宏利中短债债券C(012385)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
315,012.57 |
4,998,571.86 |
1,203,151.73 |
4,961,655.12 |
| 本期利润 |
1,947,351.95 |
2,432,880.24 |
1,016,461.35 |
4,808,252.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
0.41 |
0.77 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.16 |
1.27 |
1.12 |
3.01 |
| 期末可供分配利润 |
1,359,529.09 |
12,310,415.67 |
64,122,165.13 |
9,714,417.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
41,232,221.22 |
462,976,071.75 |
958,873,126.53 |
169,714,032.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.18 |
8.92 |
8.75 |
7.55 |
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