宏利中短债债券C(012385)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利中短债债券C(012385)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,133,220.85	11,490,742.04	3,853,702.78	10,986,235.07
利息合计	50,715.06	271,335.37	150,421.43	214,015.55
其中：存款利息收入	27,450.42	38,623.22	8,755.43	45,809.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,264.64	232,712.15	141,666.00	168,206.14
投资收益合计	3,720,632.22	14,812,230.80	3,592,742.23	10,857,644.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,702,606.04	14,567,312.98	3,452,570.22	10,736,808.47
资产支持证券投资收益	18,026.18	244,917.82	140,172.01	120,836.42
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,361,294.00	-3,612,777.23	92,892.23	-189,382.75
其他收入	579.57	19,953.10	17,646.89	103,957.38
费用	1,657,332.96	6,904,077.99	1,006,878.01	2,652,187.25
管理人报酬	655,730.79	2,438,833.18	399,964.14	923,385.28
基金托管费	218,576.99	812,944.40	133,321.38	307,795.12
销售服务费	252,395.35	1,747,472.35	196,549.78	550,344.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	383,255.40	1,580,940.59	148,450.28	593,748.65
其中：卖出回购金融资产支出	383,255.40	1,580,940.59	148,450.28	593,748.65
其他费用	140,498.23	294,923.66	120,845.20	251,741.64
利润总额	5,475,887.89	4,586,664.05	2,846,824.77	8,334,047.82

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