广发恒昌一年持有混合A(012408)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,811,701.07 |
49,539,530.19 |
17,816,162.75 |
-15,445,016.11 |
| 本期利润 |
5,059,407.86 |
50,745,188.08 |
24,947,567.18 |
36,503,541.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.11 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
9.37 |
4.38 |
4.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
9.70 |
4.47 |
5.27 |
| 期末可供分配利润 |
51,537,266.97 |
48,935,660.38 |
21,939,922.18 |
6,325,117.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.12 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
409,387,727.14 |
490,664,993.87 |
537,718,669.27 |
611,902,635.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.12 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.22 |
17.10 |
11.52 |
6.75 |
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