广发恒昌一年持有混合A(012408)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发恒昌一年持有混合A(012408) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发恒昌一年持有混合A(012408)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,430,255.00	58,908,188.21	29,519,212.47	48,720,104.19
利息合计	81,253.73	182,746.60	29,952.97	138,177.94
其中：存款利息收入	62,192.77	100,139.41	15,759.94	83,058.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,060.96	82,607.19	14,193.03	55,119.52
投资收益合计	14,347,544.54	57,386,333.94	22,035,099.03	-6,008,137.40
其中：股票投资收益	7,124,128.91	32,309,543.63	6,845,631.40	-39,228,853.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,270,528.83	22,364,583.03	13,532,523.24	28,260,250.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	314,818.81	-	-
股利收益	952,886.80	2,397,388.47	1,656,944.39	4,960,465.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,998,543.27	1,339,107.67	7,454,160.47	54,590,063.65
其他收入	-	-	-	-
费用	2,256,558.67	6,311,715.48	3,571,779.92	10,503,171.48
管理人报酬	1,553,235.88	3,938,728.29	2,060,645.61	5,806,598.11
基金托管费	443,781.63	1,125,350.99	588,755.84	1,659,028.06
销售服务费	6,472.44	19,656.37	11,224.53	39,539.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	131,737.43	970,375.50	786,103.67	2,729,306.55
其中：卖出回购金融资产支出	131,737.43	970,375.50	786,103.67	2,729,306.55
其他费用	110,301.98	223,435.07	111,039.01	228,033.24
利润总额	5,173,696.33	52,596,472.73	25,947,432.55	38,216,932.71

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年