广发价值领先混合C(012420)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,107,456.83 |
-19,574,463.74 |
-148,282,451.44 |
-139,178,809.87 |
| 本期利润 |
75,227,669.63 |
-2,415,977.01 |
141,663,161.61 |
-87,317,329.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.00 |
0.18 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.09 |
-0.30 |
13.90 |
-9.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.37 |
1.38 |
7.65 |
-8.77 |
| 期末可供分配利润 |
105,932,663.27 |
79,408,507.42 |
131,973,043.11 |
149,283,525.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.18 |
0.21 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
1,010,204,657.11 |
677,025,236.62 |
939,049,448.98 |
877,168,340.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.49 |
1.47 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.65 |
-13.79 |
-14.97 |
-27.93 |
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