广发价值领先混合C(012420)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发价值领先混合C(012420)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,228,931,064.27	596,633,113.50	54,772,165.21	351,230,233.56
利息合计	393,833.60	1,482,811.60	672,570.67	802,886.58
其中：存款利息收入	393,833.60	1,482,811.60	672,570.67	802,886.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-162,284,263.10	-168,911.90	-46,542,036.21	-458,909,469.61
其中：股票投资收益	-173,195,424.15	21,863,251.87	-15,433,459.36	-559,922,422.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,776.36	176,975.65	83,592.04	1,787,117.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-58,915,561.11	-44,068,959.38	60,102,240.15
股利收益	10,831,384.69	36,706,421.69	12,876,790.49	39,123,594.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,068,802,692.77	594,379,147.75	100,452,475.45	808,654,818.80
其他收入	1,762,058.00	940,066.05	189,155.30	681,997.79
费用	25,755,494.63	50,351,900.96	25,579,842.72	54,275,985.53
管理人报酬	19,734,723.94	39,378,280.63	19,728,042.80	40,745,059.42
基金托管费	3,289,120.67	6,563,046.65	3,288,007.08	6,790,843.10
销售服务费	2,569,790.17	4,070,716.00	2,378,042.65	6,172,804.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,817.34	328,526.83	174,429.75	350,680.11
利润总额	-1,254,686,558.90	546,281,212.54	29,192,322.49	296,954,248.03

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