农银瑞康6个月持有混合(012430)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
42,783,201.00 |
34,176,485.79 |
9,662,886.11 |
-1,104,585.22 |
| 本期利润 |
48,080,031.08 |
60,936,588.31 |
17,825,260.27 |
2,767,056.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.07 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.32 |
5.88 |
2.64 |
5.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.36 |
7.85 |
3.87 |
5.48 |
| 期末可供分配利润 |
93,083,544.31 |
101,934,664.77 |
49,418,289.80 |
1,478,220.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,051,939,236.44 |
2,055,726,468.42 |
1,057,251,465.34 |
49,644,790.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.15 |
1.12 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.39 |
16.63 |
12.33 |
8.14 |
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