农银瑞康6个月持有混合(012430)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

农银瑞康6个月持有混合(012430)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	56,486,516.84	67,013,641.75	19,369,812.46	3,404,292.47
利息合计	116,583.97	769,759.40	521,247.06	45,170.25
其中：存款利息收入	64,046.35	43,423.94	17,976.10	8,584.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	52,537.62	726,335.46	503,270.96	36,585.95
投资收益合计	51,073,102.79	39,483,779.83	10,686,191.24	-512,519.03
其中：股票投资收益	-	-653,875.59	-653,875.59	-3,949,362.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,073,102.79	40,126,951.19	11,329,362.60	3,184,551.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	10,704.23	10,704.23	252,292.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,296,830.08	26,760,102.52	8,162,374.16	3,871,641.25
其他收入	-	-	-	-
费用	8,406,485.76	6,077,053.44	1,544,552.19	637,236.44
管理人报酬	3,084,729.52	3,056,284.27	993,890.99	309,919.50
基金托管费	1,028,243.18	1,013,922.56	326,458.12	51,653.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,177,078.21	1,865,632.05	163,995.71	150,767.56
其中：卖出回购金融资产支出	4,177,078.21	1,865,632.05	163,995.71	150,767.56
其他费用	106,306.54	134,055.08	59,627.31	124,743.54
利润总额	48,080,031.08	60,936,588.31	17,825,260.27	2,767,056.03

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