农银瑞康6个月持有混合(012430)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

农银瑞康6个月持有混合(012430)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	67,013,641.75	19,369,812.46	3,404,292.47	1,330,633.88
利息合计	769,759.40	521,247.06	45,170.25	27,774.41
其中：存款利息收入	43,423.94	17,976.10	8,584.30	5,987.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	726,335.46	503,270.96	36,585.95	21,787.37
投资收益合计	39,483,779.83	10,686,191.24	-512,519.03	-661,417.55
其中：股票投资收益	-653,875.59	-653,875.59	-3,949,362.45	-2,474,451.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,126,951.19	11,329,362.60	3,184,551.42	1,658,998.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,704.23	10,704.23	252,292.00	154,034.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,760,102.52	8,162,374.16	3,871,641.25	1,964,277.02
其他收入	-	-	-	-
费用	6,077,053.44	1,544,552.19	637,236.44	337,852.62
管理人报酬	3,056,284.27	993,890.99	309,919.50	160,070.79
基金托管费	1,013,922.56	326,458.12	51,653.22	26,678.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,865,632.05	163,995.71	150,767.56	82,194.50
其中：卖出回购金融资产支出	1,865,632.05	163,995.71	150,767.56	82,194.50
其他费用	134,055.08	59,627.31	124,743.54	68,827.15
利润总额	60,936,588.31	17,825,260.27	2,767,056.03	992,781.26

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