淳厚鑫悦混合C(012455)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,987,168.23 |
18,332,431.14 |
6,975,575.48 |
-707,132.45 |
| 本期利润 |
8,887,180.35 |
17,867,397.15 |
7,263,697.19 |
697,292.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.44 |
0.16 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.04 |
54.50 |
24.08 |
2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.58 |
67.45 |
27.37 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
6,986,600.11 |
-247,574.45 |
-12,652,950.96 |
-21,229,710.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
-0.01 |
-0.28 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
21,516,920.36 |
26,997,172.10 |
33,989,513.21 |
28,707,917.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.00 |
0.76 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.46 |
-0.08 |
-24.00 |
-40.33 |
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