淳厚鑫悦混合C(012455)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

淳厚鑫悦混合C(012455)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	76,672,466.02	99,372,958.42	131,454,107.00	106,430,793.64
其中：股票投资	76,672,466.02	98,073,463.83	131,049,024.70	105,322,255.83
债券投资	-	1,299,494.59	405,082.30	1,108,537.81
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,681,749.29	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	135,089.87	-
应收申购款	220,543.11	27,645.07	20,884.84	7,750.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	81,427,255.64	107,966,041.22	141,651,554.47	122,114,563.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1,867,901.44	3,868,696.45
应付赎回款	223,231.37	2,229,358.05	555,094.98	1,647,565.98
应付管理人报酬	78,767.46	110,677.19	136,498.19	124,888.65
应付托管费	13,127.89	18,446.22	22,749.72	20,814.78
应付销售服务费	8,136.65	12,085.43	13,974.47	12,170.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.48	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	68,453.56	138,000.00	86,434.29	138,002.27
负债合计	391,716.93	2,508,567.37	2,682,653.09	5,812,138.15
所有者权益
实收基金	53,294,552.46	103,912,249.11	180,374,638.49	192,617,062.97
未分配利润	27,740,986.25	1,545,224.74	-41,405,737.11	-76,314,637.54
所有者权益合计	81,035,538.71	105,457,473.85	138,968,901.38	116,302,425.43
负债及所有者权益总计	81,427,255.64	107,966,041.22	141,651,554.47	122,114,563.58

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