大成核心趋势混合C(012520)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
44,078,685.49 |
38,566,785.80 |
5,963,761.59 |
-6,613,065.42 |
| 本期利润 |
-11,620,401.15 |
66,442,170.44 |
25,652,462.79 |
7,304,852.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.54 |
0.18 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.67 |
47.47 |
17.67 |
4.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.36 |
64.32 |
20.35 |
4.02 |
| 期末可供分配利润 |
14,666,063.28 |
37,577,533.21 |
9,681,556.27 |
-13,382,205.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.40 |
0.08 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
62,155,034.08 |
139,633,846.86 |
127,346,937.00 |
133,419,712.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.49 |
1.09 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.88 |
49.33 |
9.37 |
-9.12 |
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