2022-06-30 | 2021-12-31 | |
资产 | ||
银行存款 | 170,539,792.27 | 241,696,500.05 |
结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
存出保证金 | 0.00 | 943,393.88 |
交易性金融资产 | 1,392,127,888.24 | 1,937,922,145.39 |
其中:股票投资 | 1,392,127,888.24 | 1,937,922,145.39 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 33,393.60 |
应收股利 | 4,985,740.66 | 0.00 |
应收申购款 | 1,247,636.04 | 8,107,481.09 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 1,568,901,057.21 | 2,188,702,914.01 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 7,520,630.69 | 0.00 |
应付赎回款 | 9,824,915.87 | 7,831,361.09 |
应付管理人报酬 | 1,962,541.16 | 2,684,956.51 |
应付托管费 | 261,672.17 | 357,994.17 |
应付销售服务费 | 26,030.22 | 35,299.71 |
应付交易费用 | 0 | 0 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 110,562.50 | 186,395.35 |
负债合计 | 19,706,352.61 | 11,096,006.83 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 1,360,499,036.54 | 1,692,683,119.23 |
未分配利润 | 188,695,668.06 | 484,923,787.95 |
所有者权益合计 | 1,549,194,704.60 | 2,177,606,907.18 |
负债和所有者权益总计 | 1,568,901,057.21 | 2,188,702,914.01 |