东方兴润债券C(012540)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
441,865.67 |
578,250.00 |
177,195.11 |
2,085,735.83 |
| 本期利润 |
298,961.60 |
427,968.74 |
246,549.73 |
2,887,933.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
2.96 |
1.66 |
5.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
3.14 |
1.78 |
5.29 |
| 期末可供分配利润 |
753,882.98 |
488,628.73 |
486,568.59 |
415,383.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
20,427,882.81 |
22,162,780.27 |
13,820,257.22 |
17,452,744.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.62 |
9.32 |
7.89 |
6.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
