东方兴润债券C(012540)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方兴润债券C(012540)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,056,823.08	17,464,756.06	9,956,903.66	22,380,063.98
利息合计	222,176.41	56,395.01	3,467.63	197,676.28
其中：存款利息收入	2,500.36	5,680.94	2,498.43	30,849.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	219,676.05	50,714.07	969.20	166,827.23
投资收益合计	6,076,242.37	19,760,331.75	7,447,369.29	19,248,714.65
其中：股票投资收益	-4,767.68	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,041,932.31	19,351,667.20	7,204,894.78	18,261,354.47
资产支持证券投资收益	39,077.74	408,664.55	242,474.51	987,360.18
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,243,096.61	-2,352,788.84	2,506,066.74	2,933,450.59
其他收入	1,500.91	818.14	-	222.46
费用	841,979.02	3,797,455.93	2,022,080.53	3,621,115.58
管理人报酬	521,122.61	1,307,946.67	650,052.19	1,178,245.44
基金托管费	173,707.53	435,982.20	216,684.09	392,748.46
销售服务费	14,752.78	14,465.21	7,400.29	54,305.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,155.55	1,795,842.36	1,026,407.08	1,755,242.83
其中：卖出回购金融资产支出	1,155.55	1,795,842.36	1,026,407.08	1,755,242.83
其他费用	125,527.96	192,200.00	95,463.46	192,200.00
利润总额	4,214,844.06	13,667,300.13	7,934,823.13	18,758,948.40

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