华宝中证电子50ETF联接C(012551)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,263,942.88 |
2,770,047.28 |
123,380.83 |
-378,032.38 |
| 本期利润 |
32,196,368.32 |
3,945,678.37 |
552,416.12 |
1,286,493.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.27 |
0.28 |
0.04 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
80.25 |
28.70 |
4.88 |
12.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
70.74 |
41.37 |
-1.06 |
31.17 |
| 期末可供分配利润 |
17,011,993.16 |
1,008,986.46 |
-3,053,330.92 |
-1,709,841.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.08 |
-0.15 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
184,073,309.54 |
16,279,973.63 |
16,993,951.66 |
10,230,396.04 |
| 期末基金份额净值 |
2.07 |
1.21 |
0.85 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
106.82 |
21.13 |
-15.23 |
-14.32 |
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