华宝中证电子50ETF联接C(012551)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
57,858,989.51 |
16,444,799.92 |
364,981.42 |
8,587,466.04 |
| 利息合计 |
10,957.53 |
13,776.43 |
6,752.98 |
22,187.53 |
| 其中：存款利息收入 |
10,957.53 |
13,776.43 |
6,752.98 |
22,187.53 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
7,465,720.22 |
9,673,560.33 |
615,760.05 |
-1,760,386.55 |
| 其中：股票投资收益 |
-145,172.64 |
-11,426.52 |
-24,847.48 |
51,108.96 |
| 基金投资收益 |
7,610,892.86 |
9,684,986.85 |
640,607.53 |
-1,811,495.51 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
50,137,506.16 |
6,659,245.30 |
-292,760.30 |
10,274,142.43 |
| 其他收入 |
244,805.60 |
98,217.86 |
35,228.69 |
51,522.63 |
| 费用 |
116,469.22 |
112,046.39 |
26,037.97 |
69,350.82 |
| 管理人报酬 |
10,923.66 |
16,525.62 |
8,563.17 |
27,833.83 |
| 基金托管费 |
2,184.67 |
3,305.21 |
1,712.69 |
5,566.70 |
| 销售服务费 |
38,425.94 |
27,372.33 |
11,146.75 |
20,740.29 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
39,322.28 |
37,069.79 |
2,694.45 |
15,210.00 |
| 利润总额 |
57,742,520.29 |
16,332,753.53 |
338,943.45 |
8,518,115.22 |
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