汇添富中证800ETF联接A(012596)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,524,080.65 |
932,763.61 |
-1,683,694.47 |
-3,243,771.53 |
| 本期利润 |
9,119,089.49 |
970,103.80 |
8,091,614.13 |
-931,368.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.02 |
0.10 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.89 |
2.30 |
12.26 |
-1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.24 |
2.15 |
10.85 |
-1.36 |
| 期末可供分配利润 |
3,107,497.76 |
-3,340,608.79 |
-4,745,624.34 |
-16,291,401.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
31,691,379.77 |
42,133,795.30 |
46,297,162.61 |
68,155,951.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.93 |
0.91 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.87 |
-7.35 |
-9.30 |
-19.29 |
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