蜂巢丰远债券A(012624)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
61,132.20 |
1,037,180.93 |
996,925.56 |
17,399,497.92 |
| 本期利润 |
36,555.99 |
757,377.92 |
908,402.92 |
14,693,214.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
1.85 |
1.92 |
3.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.72 |
0.78 |
0.95 |
4.23 |
| 期末可供分配利润 |
222,992.52 |
372,807.09 |
4,078,513.11 |
1,218,237.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
5,085,806.10 |
10,089,035.24 |
105,569,935.86 |
51,529,917.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.47 |
12.65 |
12.85 |
11.78 |
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