蜂巢丰远债券A(012624)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
37,189.54 |
1,030,448.53 |
1,007,348.81 |
18,268,106.67 |
| 利息合计 |
2,467.33 |
32,916.86 |
19,002.86 |
248,153.77 |
| 其中：存款利息收入 |
2,467.33 |
27,384.41 |
13,470.41 |
36,233.58 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
5,532.45 |
5,532.45 |
211,920.19 |
| 投资收益合计 |
59,407.88 |
1,265,177.67 |
1,064,710.95 |
20,729,693.59 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
59,407.88 |
1,265,177.67 |
1,064,710.95 |
20,729,693.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-24,685.67 |
-279,806.50 |
-88,525.50 |
-2,709,759.28 |
| 其他收入 |
- |
12,160.50 |
12,160.50 |
18.59 |
| 费用 |
439.07 |
273,068.35 |
98,943.11 |
3,581,828.43 |
| 管理人报酬 |
8,115.56 |
121,968.71 |
71,666.55 |
1,283,918.60 |
| 基金托管费 |
2,705.21 |
40,656.31 |
23,888.92 |
427,972.88 |
| 销售服务费 |
46.85 |
- |
- |
204.87 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
50,372.60 |
8,188.94 |
1,632,807.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
50,372.60 |
8,188.94 |
1,632,807.74 |
| 其他费用 |
-10,579.01 |
60,042.05 |
-4,801.50 |
207,200.00 |
| 利润总额 |
36,750.47 |
757,380.18 |
908,405.70 |
14,686,278.24 |
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