蜂巢丰远债券A(012624)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

蜂巢丰远债券A(012624)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,030,448.53	1,007,348.81	18,268,106.67	16,947,970.93
利息合计	32,916.86	19,002.86	248,153.77	236,021.47
其中：存款利息收入	27,384.41	13,470.41	36,233.58	27,323.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,532.45	5,532.45	211,920.19	208,698.17
投资收益合计	1,265,177.67	1,064,710.95	20,729,693.59	19,538,749.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,265,177.67	1,064,710.95	20,729,693.59	19,538,749.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-279,806.50	-88,525.50	-2,709,759.28	-2,826,800.16
其他收入	12,160.50	12,160.50	18.59	-
费用	273,068.35	98,943.11	3,581,828.43	3,329,775.93
管理人报酬	121,968.71	71,666.55	1,283,918.60	1,207,064.53
基金托管费	40,656.31	23,888.92	427,972.88	402,354.84
销售服务费	-	-	204.87	37.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	50,372.60	8,188.94	1,632,807.74	1,587,553.66
其中：卖出回购金融资产支出	50,372.60	8,188.94	1,632,807.74	1,587,553.66
其他费用	60,042.05	-4,801.50	207,200.00	103,135.36
利润总额	757,380.18	908,405.70	14,686,278.24	13,618,195.00

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