申万菱信汇元宝债券A(012626)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,849,845.49 |
5,581,444.28 |
3,135,835.05 |
-2,813,293.39 |
| 本期利润 |
463,282.46 |
5,583,401.23 |
843,501.76 |
6,744,419.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
5.42 |
0.70 |
4.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.22 |
6.23 |
1.05 |
4.47 |
| 期末可供分配利润 |
-1,025,397.44 |
-1,741,688.75 |
-9,125,081.11 |
-15,735,004.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
36,599,802.04 |
57,531,666.53 |
109,798,571.33 |
151,788,552.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.97 |
0.92 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.73 |
-2.94 |
-7.67 |
-8.63 |
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