申万菱信汇元宝债券A(012626)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万菱信汇元宝债券A(012626)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	635,019.04	6,671,820.76	1,489,929.63	8,590,601.39
利息合计	5,704.21	27,649.78	12,385.82	62,406.64
其中：存款利息收入	1,620.12	19,926.59	6,856.55	29,910.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,084.09	7,723.19	5,529.27	32,496.53
投资收益合计	3,054,591.36	6,648,247.59	3,773,190.26	-1,040,583.89
其中：股票投资收益	2,157,992.97	5,931,584.10	999,557.54	-6,290,522.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	866,212.73	486,109.48	2,670,036.67	4,301,026.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	30,385.66	230,554.01	103,596.05	948,911.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,425,518.62	-4,163.49	-2,295,661.15	9,568,778.45
其他收入	242.09	86.88	14.70	0.19
费用	195,735.68	1,079,492.09	644,831.67	1,837,019.09
管理人报酬	105,544.30	521,600.94	297,483.72	812,734.06
基金托管费	21,108.85	104,320.33	59,496.84	162,546.90
销售服务费	459.75	363.89	183.35	434.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,910.97	280,014.34	180,889.62	643,243.74
其中：卖出回购金融资产支出	8,910.97	280,014.34	180,889.62	643,243.74
其他费用	59,409.81	168,997.19	103,738.27	208,880.28
利润总额	439,283.36	5,592,328.67	845,097.96	6,753,582.30

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