富国智优精选3个月持有混合(FOF)A(012638)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
69,029,219.85 |
9,829,721.74 |
-25,217,801.98 |
-29,764,883.16 |
| 本期利润 |
82,951,004.00 |
24,765,527.34 |
3,695,399.08 |
-10,593,292.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.06 |
0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.54 |
8.15 |
1.20 |
-3.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.82 |
8.43 |
1.79 |
-3.00 |
| 期末可供分配利润 |
-35,731,536.60 |
-106,678,255.71 |
-123,740,977.77 |
-139,151,045.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.28 |
-0.31 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
305,868,225.05 |
306,849,972.51 |
301,767,032.55 |
311,508,399.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.81 |
0.75 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.65 |
-18.69 |
-25.01 |
-28.54 |
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