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首页 > 基金> 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A(012638)
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富国智优精选3个月持有混合(FOF)A

(012638)
净值：
0.9769
日增长率：
0.14%
累计净值：0.9769 2025-12-25
  • 净值走势
富国智优精选3个月持有混合(FOF)A(012638)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-250.97690.14%
2025-12-240.97550.54%
2025-12-230.97030.25%
2025-12-220.96791.22%
2025-12-190.95620.52%
2025-12-180.9513-0.47%
2025-12-170.95581.94%
2025-12-160.9376-1.47%
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基金情况

基金全称 富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 石婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.42亿元 份额规模 3.4555亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.16%
最近一月 4.08%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 28.76%
最近两年 36.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.091.38374,396,549.68
2025-06-30-5.104.23335,099,093.94
2025-03-31-5.603.22335,309,913.09
2024-12-31-5.700.75328,663,233.24
2024-09-30-4.811.54345,586,307.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-11-石婧87024.08
2021-09-292023-12-04王登元796-25.35
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