首页 > 基金> 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A(012638)
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富国智优精选3个月持有混合(FOF)A

(012638)
净值：
1.0527
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0527 2026-09-23
  • 净值走势
富国智优精选3个月持有混合(FOF)A(012638)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.0527-0.07%
2026-09-221.0534-0.14%
2026-09-211.05490.67%
2026-09-181.04791.43%
2026-09-171.0331-0.44%
2026-09-161.03771.45%
2026-09-151.0229-0.29%
2026-09-141.0259-0.32%
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基金情况

基金全称 富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 石婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.65亿元 份额规模 1.3615亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.90%
最近一月 2.20%
最近三月 -12.33%
最近六月 0.00%
最近一年 7.50%
最近两年 54.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.644.56196,180,430.53
2026-03-31-6.162.64205,110,643.43
2025-12-31-5.703.65335,381,955.68
2025-09-30-5.091.38374,396,549.68
2025-06-30-5.104.23335,099,093.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-11-石婧114233.71
2021-09-292023-12-04王登元796-25.35
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