国寿安保沪港深300ETF联接A(012663)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,539,624.31 |
443,627.12 |
-3,467,974.40 |
-3,555,729.57 |
| 本期利润 |
36,690,007.05 |
9,757,159.82 |
13,044,495.65 |
2,427,474.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.06 |
0.11 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.55 |
5.71 |
11.62 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.50 |
5.83 |
18.21 |
3.64 |
| 期末可供分配利润 |
897,543.69 |
-5,315,638.32 |
-5,764,177.23 |
-7,327,876.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
257,561,858.20 |
177,401,780.86 |
167,711,782.97 |
76,065,898.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.10 |
1.04 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.41 |
10.11 |
4.04 |
-8.79 |
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