国寿安保沪港深300ETF联接A(012663)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保沪港深300ETF联接A(012663)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,700,688.86	158,961,512.27	37,915,142.54	71,963,483.79
利息合计	156,565.24	191,787.96	80,046.45	90,219.19
其中：存款利息收入	156,565.24	191,787.96	80,046.45	90,219.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	109,462,032.00	27,434,157.05	1,827,625.68	-4,363,004.71
其中：股票投资收益	-732,420.40	-443,803.46	-204,959.25	408,501.74
基金投资收益	110,194,452.40	27,877,960.51	2,032,584.93	-4,794,269.39
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	22,762.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-90,073,711.75	131,315,252.68	36,004,791.21	76,038,853.00
其他收入	155,803.37	20,314.58	2,679.20	197,416.31
费用	1,329,562.84	2,198,019.36	960,602.97	736,913.53
管理人报酬	155,025.92	252,559.59	107,022.94	98,977.49
基金托管费	31,005.07	50,511.97	21,404.61	19,795.51
销售服务费	1,064,839.90	1,738,552.62	754,700.55	475,145.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,691.95	156,395.18	77,474.87	142,994.88
利润总额	18,371,126.02	156,763,492.91	36,954,539.57	71,226,570.26

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