国泰中证动漫游戏ETF联接A(012728)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,296,897.68 |
27,964,202.50 |
9,568,029.84 |
-25,607,505.73 |
| 本期利润 |
-37,311,196.84 |
50,388,636.74 |
35,605,927.95 |
-4,583,554.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.33 |
0.44 |
0.32 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.81 |
32.15 |
26.16 |
-2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-22.52 |
43.25 |
27.96 |
-3.02 |
| 期末可供分配利润 |
4,596,752.10 |
3,479,224.85 |
-14,630,995.40 |
-28,853,265.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.14 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
137,320,697.12 |
183,792,003.00 |
141,718,801.37 |
136,077,111.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.54 |
1.37 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.23 |
53.88 |
37.45 |
7.42 |
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