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国泰中证动漫游戏ETF联接A(012728)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-05-17 1.0043 1.0043
2 2024-05-16 1.0053 1.0053
3 2024-05-15 1.0099 1.0099
4 2024-05-14 1.0254 1.0254
5 2024-05-13 1.0002 1.0002
6 2024-05-10 1.0204 1.0204
7 2024-05-09 1.0289 1.0289
8 2024-05-08 1.0146 1.0146
9 2024-05-07 1.0537 1.0537
10 2024-05-06 1.0581 1.0581
11 2024-04-30 1.0462 1.0462
12 2024-04-29 1.0495 1.0495
13 2024-04-26 1.0160 1.0160
14 2024-04-25 0.9914 0.9914
15 2024-04-24 0.9991 0.9991
16 2024-04-23 0.9771 0.9771
17 2024-04-22 0.9702 0.9702
18 2024-04-19 0.9708 0.9708
19 2024-04-18 0.9946 0.9946
20 2024-04-17 1.0070 1.0070
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