财通资管中债1-3年国开债C(012736)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,186,360.47 |
24,142,478.91 |
93,085,974.87 |
33,852,395.75 |
| 本期利润 |
198,111.04 |
2,096,485.15 |
137,398,307.60 |
50,938,915.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.02 |
0.13 |
5.16 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.25 |
0.37 |
5.07 |
2.15 |
| 期末可供分配利润 |
3,246,129.30 |
13,520,259.28 |
98,957,942.83 |
245,346,670.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
382,174,974.90 |
1,425,564,549.90 |
3,424,584,912.67 |
5,065,210,222.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.20 |
20.34 |
19.89 |
16.57 |
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