财通资管中债1-3年国开债C(012736)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

财通资管中债1-3年国开债C(012736)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,070,054.10	24,855,822.29	286,772,442.40	95,132,747.90
利息合计	51,210.06	34,844.33	534,569.37	155,242.57
其中：存款利息收入	44,430.71	28,064.98	430,462.49	119,014.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,779.35	6,779.35	104,106.88	36,228.17
投资收益合计	140,569,600.37	123,864,788.30	200,236,170.84	66,891,854.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	140,569,600.37	123,864,788.30	200,236,170.84	66,891,854.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-113,595,681.10	-99,065,049.94	85,386,108.82	27,517,470.64
其他收入	44,924.77	21,239.60	615,593.37	568,180.49
费用	33,950,572.50	21,067,013.35	28,115,115.25	9,528,443.97
管理人报酬	8,739,624.56	5,522,792.68	7,212,484.96	2,871,850.56
基金托管费	2,914,130.85	1,841,853.64	2,404,161.67	957,283.56
销售服务费	1,297,534.54	940,853.16	2,654,406.17	1,143,447.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,728,643.83	12,623,602.99	15,580,462.87	4,432,499.37
其中：卖出回购金融资产支出	20,728,643.83	12,623,602.99	15,580,462.87	4,432,499.37
其他费用	264,705.67	137,910.88	263,599.58	123,362.64
利润总额	-6,880,518.40	3,788,808.94	258,657,327.15	85,604,303.93

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