鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(012783)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
909,982.62 |
6,287,309.41 |
769,957.01 |
-2,142,131.33 |
| 本期利润 |
2,565,408.44 |
6,124,672.28 |
1,832,336.07 |
1,949,063.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.14 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.97 |
13.78 |
3.59 |
3.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.25 |
16.84 |
3.95 |
4.05 |
| 期末可供分配利润 |
4,278,865.32 |
3,846,744.96 |
-2,185,492.48 |
-3,744,530.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.11 |
-0.05 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
35,762,282.60 |
37,465,283.72 |
42,646,021.06 |
54,138,390.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.12 |
0.99 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.81 |
11.71 |
-0.61 |
-4.39 |
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