基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(012783) |
净值：
1.1127
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.1127 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 957,330.00 | 1.21 |
| 000672 | 上峰材料 | 14,800.00 | 350,464.00 | 0.44 |
| 002311 | 海大集团 | 3,800.00 | 169,518.00 | 0.21 |
| 601601 | 中国太保 | 5,800.00 | 165,416.00 | 0.21 |
| 600060 | 海信视像 | 5,700.00 | 158,859.00 | 0.20 |
| 000921 | 海信家电 | 4,800.00 | 131,136.00 | 0.17 |
| 000725 | 京东方A | 14,400.00 | 124,992.00 | 0.16 |
| 600346 | 恒力石化 | 4,100.00 | 72,611.00 | 0.09 |
| 000333 | 美的集团 | 900.00 | 67,977.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,075,557.00 | 1.36 | 48.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 957,330.00 | 1.21 | 43.55 |
| 金融业 | 165,416.00 | 0.21 | 7.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.78 | 1.40 | 4.12 | 79,150,396.33 |
| 2026-03-31 | 2.09 | 1.51 | 5.86 | 73,271,953.43 |
| 2025-12-31 | 2.34 | 1.71 | 5.87 | 59,241,632.49 |
| 2025-09-30 | 0.76 | 2.00 | 5.96 | 50,303,630.45 |
| 2025-06-30 | 1.46 | - | 7.26 | 50,763,334.05 |
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