民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)(012936)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,230,344.18 |
9,484,045.63 |
2,844,544.17 |
-41,382,379.78 |
| 本期利润 |
30,506,572.41 |
27,062,782.03 |
5,267,415.03 |
-11,442,311.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.15 |
0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.67 |
22.31 |
4.35 |
-8.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.27 |
25.19 |
4.64 |
-5.66 |
| 期末可供分配利润 |
-35,592,142.92 |
-62,826,825.57 |
-78,329,091.77 |
-92,373,911.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.39 |
-0.42 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
135,516,586.19 |
122,810,045.52 |
116,292,711.73 |
126,598,977.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.75 |
0.63 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.18 |
-24.71 |
-37.07 |
-39.86 |
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