民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)(012936)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)(012936)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	31,275,401.45	28,599,363.96	6,031,956.25	-9,676,013.93
利息合计	5,914.82	15,328.22	7,660.02	42,867.74
其中：存款利息收入	5,914.82	15,328.22	7,660.02	42,867.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,993,258.40	11,004,879.74	3,601,425.37	-39,659,156.36
其中：股票投资收益	-28,778.41	-	-	-
基金投资收益	21,082,203.87	10,879,406.83	3,509,868.96	-39,743,111.98
债券投资收益	52,139.08	61,900.94	27,984.44	217.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	887,693.86	63,571.97	63,571.97	83,737.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,276,228.23	17,578,736.40	2,422,870.86	29,940,068.38
其他收入	-	419.60	-	206.31
费用	768,829.04	1,536,581.93	764,541.22	1,766,297.47
管理人报酬	612,256.30	1,212,953.51	600,064.51	1,424,373.51
基金托管费	80,565.19	173,450.84	89,407.10	187,555.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,299.95	150,177.58	75,069.61	154,368.20
利润总额	30,506,572.41	27,062,782.03	5,267,415.03	-11,442,311.40

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