中泰星元灵活配置混合C(012940)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,472,060.28 |
22,070,272.71 |
40,569,627.20 |
11,131,985.46 |
| 本期利润 |
72,253,082.52 |
8,695,996.29 |
190,473,944.09 |
105,724,393.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.02 |
0.35 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.52 |
0.72 |
14.49 |
8.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.70 |
0.96 |
17.77 |
8.84 |
| 期末可供分配利润 |
538,470,052.52 |
554,550,134.69 |
706,042,818.84 |
789,019,887.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.59 |
1.47 |
1.42 |
1.36 |
| 期末基金资产净值 |
953,322,068.38 |
997,045,663.21 |
1,304,476,953.00 |
1,400,140,349.15 |
| 期末基金份额净值 |
2.82 |
2.64 |
2.62 |
2.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.53 |
30.80 |
29.56 |
19.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
