中泰星元灵活配置混合C(012940)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中泰星元灵活配置混合C(012940)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	508,667,323.34	104,072,907.43	1,079,731,521.95	524,061,325.21
利息合计	6,474,225.48	3,387,914.38	4,598,109.86	1,813,609.07
其中：存款利息收入	5,813,913.30	2,951,235.11	4,598,109.86	1,813,609.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	660,312.18	436,679.27	-	-
投资收益合计	444,839,427.93	167,383,385.60	290,656,831.48	97,913,346.80
其中：股票投资收益	249,477,971.38	85,181,947.65	38,645,625.51	-21,144,046.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	195,361,456.55	82,201,437.95	252,011,205.97	119,057,393.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,569,929.81	-68,994,672.54	778,067,957.90	421,672,739.82
其他收入	5,783,740.12	2,296,279.99	6,408,622.71	2,661,629.52
费用	79,801,517.38	42,587,738.10	87,816,164.75	42,298,715.39
管理人报酬	69,389,504.64	37,030,842.64	76,030,842.13	36,523,232.65
基金托管费	5,782,458.70	3,085,903.54	6,335,903.43	3,043,602.66
销售服务费	4,436,776.92	2,375,200.32	5,259,019.19	2,632,026.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,400.00	94,219.55	190,400.00	99,853.90
利润总额	428,865,805.96	61,485,169.33	991,915,357.20	481,762,609.82

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