摩根景气甄选混合A(013006)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
365,769,254.55 |
-7,084,503.26 |
-45,464,914.19 |
17,720,771.98 |
| 本期利润 |
522,217,691.67 |
147,280,951.17 |
-7,092,117.18 |
93,767,748.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.08 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
44.74 |
14.32 |
-0.62 |
7.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.60 |
15.11 |
-0.98 |
8.09 |
| 期末可供分配利润 |
-502,703,324.14 |
-939,542,486.12 |
-1,012,565,644.64 |
-1,022,426,562.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.51 |
-0.51 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
1,341,438,109.88 |
1,091,126,108.79 |
1,029,466,158.12 |
1,205,676,770.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.59 |
0.51 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.99 |
-40.81 |
-48.58 |
-43.87 |
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