摩根景气甄选混合A(013006)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

摩根景气甄选混合A(013006)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,789,007.88	732,984.19	2,741,545.50	2,096,429.34
存出保证金	388,143.50	314,639.85	747,153.11	671,910.57
交易性金融资产	1,241,754,686.31	1,034,499,009.95	966,214,213.14	1,024,116,981.38
其中：股票投资	1,241,754,686.31	1,034,499,009.95	966,214,213.14	1,024,116,981.38
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	34,721,355.66	-	-	1,426,434.87
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,498.43	732,538.21	-	-
应收申购款	724,967.53	1,856.95	20,515.95	6,913.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,407,728,287.02	1,162,255,009.26	1,115,717,474.24	1,276,591,792.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,243,789.04	16,381,434.09	33,301,407.87	6,196,832.05
应付赎回款	1,593,483.91	1,008,452.92	311,483.81	629,060.73
应付管理人报酬	1,425,034.19	1,091,929.78	1,099,460.21	1,258,404.82
应付托管费	237,505.68	181,988.31	183,243.36	209,734.11
应付销售服务费	24,415.73	20,508.32	21,236.62	24,887.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,316,609.90	872,167.24	1,504,651.40	2,307,037.99
负债合计	8,840,838.45	19,556,480.66	36,421,483.27	10,625,957.22
所有者权益
实收基金	1,749,988,644.25	1,932,129,005.28	2,100,700,534.53	2,256,923,729.30
未分配利润	-351,101,195.68	-789,430,476.68	-1,021,404,543.56	-990,957,893.94
所有者权益合计	1,398,887,448.57	1,142,698,528.60	1,079,295,990.97	1,265,965,835.36
负债及所有者权益总计	1,407,728,287.02	1,162,255,009.26	1,115,717,474.24	1,276,591,792.58

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