华夏食品饮料ETF联接A(013125)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-11,123,975.04 |
-8,390,082.41 |
-984,784.13 |
-5,651,690.25 |
| 本期利润 |
-74,765,164.60 |
-26,463,401.24 |
-6,428,668.23 |
-2,012,402.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.19 |
-14.31 |
-6.34 |
-3.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.76 |
-8.08 |
-5.82 |
-4.76 |
| 期末可供分配利润 |
-289,144,931.14 |
-163,406,075.82 |
-52,544,393.64 |
-34,497,273.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.48 |
-0.35 |
-0.33 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
319,478,489.48 |
309,186,643.72 |
106,836,052.13 |
85,173,262.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.52 |
0.65 |
0.67 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-47.51 |
-34.58 |
-32.97 |
-28.83 |
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