华夏食品饮料ETF联接A(013125)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏食品饮料ETF联接A(013125)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-137,426,202.13	-87,029,944.08	-9,526,250.23	-1,405,941.63
利息合计	49,176.69	99,283.05	16,136.65	24,724.91
其中：存款利息收入	49,176.69	99,283.05	16,136.65	24,724.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-24,438,264.58	-29,938,999.55	-1,463,799.26	-8,179,914.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-24,528,928.83	-29,979,081.74	-1,463,799.26	-8,179,914.62
债券投资收益	90,664.25	40,082.19	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-113,295,505.04	-58,536,665.62	-8,165,892.50	6,420,577.21
其他收入	258,390.80	1,346,438.04	87,304.88	328,670.87
费用	710,178.14	1,137,294.81	168,850.65	221,222.69
管理人报酬	86,006.51	125,165.19	19,884.07	27,189.33
基金托管费	17,201.31	25,033.02	3,976.78	5,437.88
销售服务费	520,240.84	824,627.11	73,053.37	83,144.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,688.01	162,469.49	71,936.43	105,450.87
利润总额	-138,136,380.27	-88,167,238.89	-9,695,100.88	-1,627,164.32

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