惠升和怡一年定开债发起式(013136)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,082,620.20 |
41,993,780.36 |
33,549,150.49 |
78,858,678.42 |
| 本期利润 |
19,775,154.12 |
9,794,283.21 |
11,762,667.52 |
104,525,295.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.95 |
0.50 |
0.57 |
5.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.97 |
0.52 |
0.57 |
5.26 |
| 期末可供分配利润 |
20,079,937.82 |
3,997,317.62 |
53,863,599.44 |
20,314,448.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,026,317,841.68 |
1,006,542,687.56 |
2,064,211,047.59 |
2,052,448,380.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.87 |
12.65 |
12.71 |
12.07 |
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