惠升和怡一年定开债发起式(013136)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

惠升和怡一年定开债发起式(013136)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,392,552.71	24,176,037.17	20,145,448.32	120,321,198.40
利息合计	8,589.59	55,600.91	50,915.70	20,737.62
其中：存款利息收入	8,589.59	17,775.48	13,090.27	20,737.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	37,825.43	37,825.43	-
投资收益合计	19,691,429.20	56,319,933.41	41,881,015.59	94,633,843.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,691,429.20	56,319,933.41	41,881,015.59	94,633,843.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,692,533.92	-32,199,497.15	-21,786,482.97	25,666,617.22
其他收入	-	-	-	-
费用	3,617,398.59	14,381,753.96	8,382,780.80	15,795,902.76
管理人报酬	1,511,904.89	5,880,915.40	3,054,702.21	6,123,366.11
基金托管费	251,984.12	980,152.56	509,116.99	1,020,560.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,728,985.30	7,287,122.38	4,709,688.79	8,445,042.54
其中：卖出回购金融资产支出	1,728,985.30	7,287,122.38	4,709,688.79	8,445,042.54
其他费用	119,519.04	233,054.77	109,272.81	206,933.16
利润总额	19,775,154.12	9,794,283.21	11,762,667.52	104,525,295.64

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