惠升和怡一年定开债发起式(013136)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

惠升和怡一年定开债发起式(013136)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,176,037.17	20,145,448.32	120,321,198.40	55,766,293.37
利息合计	55,600.91	50,915.70	20,737.62	11,406.92
其中：存款利息收入	17,775.48	13,090.27	20,737.62	11,406.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,825.43	37,825.43	-	-
投资收益合计	56,319,933.41	41,881,015.59	94,633,843.56	46,267,056.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,319,933.41	41,881,015.59	94,633,843.56	46,267,056.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,199,497.15	-21,786,482.97	25,666,617.22	9,487,830.22
其他收入	-	-	-	-
费用	14,381,753.96	8,382,780.80	15,795,902.76	7,966,377.28
管理人报酬	5,880,915.40	3,054,702.21	6,123,366.11	3,041,742.28
基金托管费	980,152.56	509,116.99	1,020,560.95	506,957.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,287,122.38	4,709,688.79	8,445,042.54	4,314,200.08
其中：卖出回购金融资产支出	7,287,122.38	4,709,688.79	8,445,042.54	4,314,200.08
其他费用	233,054.77	109,272.81	206,933.16	103,477.91
利润总额	9,794,283.21	11,762,667.52	104,525,295.64	47,799,916.09

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