华商乐享互联灵活配置混合C(013142)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
65,887,611.73 |
49,511,075.70 |
-6,759.47 |
-107,868,009.44 |
| 本期利润 |
34,236,113.15 |
74,095,132.43 |
21,406,961.95 |
-128,281,742.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.76 |
0.23 |
-0.63 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.46 |
36.39 |
12.55 |
-40.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.04 |
46.99 |
13.07 |
0.23 |
| 期末可供分配利润 |
164,605,612.78 |
93,155,087.57 |
45,138,107.65 |
78,620,919.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.57 |
0.95 |
0.47 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
315,220,448.22 |
252,749,956.79 |
191,101,073.37 |
337,673,067.21 |
| 期末基金份额净值 |
3.00 |
2.59 |
1.99 |
1.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.11 |
46.60 |
12.77 |
-0.27 |
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